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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 24 864.00 | 21 214.00 | 3 649.00 | 24 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 9 677.00 | 142.00 | 9 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 4.00 | 580.00 | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 082.00 | 30 895.00 | 109 186.00 | 140 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 895.00 | 30 895.00 | 154 000.00 | 184 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
DH Report à nouveau | -10 613.00 | | | -10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | -10 613.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 57 758.00 | 33 658.00 | | 57 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 174.00 | 77 072.00 | | 70 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 17 367.00 | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | 6 920.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 242.00 | 101 360.00 | | 96 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 000.00 | 135 018.00 | | 154 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 2 341.00 | 5 265.00 | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 2 341.00 | 5 265.00 | 28 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578.00 | 1 498.00 | 80.00 | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |