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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 22 748.00 | 19 747.00 | 3 001.00 | 22 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 349.00 | 2 609.00 | 2 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 211.00 | 26 765.00 | 110 446.00 | 137 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 501.00 | 26 765.00 | 132 735.00 | 159 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 316.00 | | | -15 316.00 |
DL TOTAL (I) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 945.00 | | | 168 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 316.00 | | | -15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 895.00 | 1 135.00 | | 30 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 895.00 | 1 135.00 | | 30 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276.00 | 4 196.00 | 80.00 | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |