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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 24 864.00 | 16 787.00 | 8 077.00 | 24 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 9 152.00 | 666.00 | 9 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 459.00 | 25 939.00 | 113 521.00 | 139 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 210.00 | 25 939.00 | 144 271.00 | 170 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 904.00 | 31 304.00 | | 31 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | 600.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 44 272.00 | 42 904.00 | | 44 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 877.00 | 77 411.00 | | 81 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 825.00 | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158.00 | 6 469.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 999.00 | 96 802.00 | | 99 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 271.00 | 139 706.00 | | 144 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 999.00 | 95 705.00 | | 99 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -933.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 576.00 | 180 078.00 | | 163 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 209.00 | 179 478.00 | | 162 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367.00 | 600.00 | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 287.00 | 2 652.00 | | 23 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | 2 652.00 | | 23 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VP Divers | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 508.00 | 10 428.00 | 80.00 | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |