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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 076.00 | 1 244 371.00 | 2 075 705.00 | 3 320 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 480.00 | | 602 480.00 | 602 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
BZ Autres créances | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 600.00 | | 975 600.00 | 975 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 675.00 | 1 244 371.00 | 3 051 305.00 | 4 295 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DH Report à nouveau | -365 865.00 | -362 602.00 | | -365 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 092.00 | -3 263.00 | | -100 092.00 |
DK Provisions réglementées | 67 276.00 | 81 215.00 | | 67 276.00 |
DL TOTAL (I) | -272 911.00 | -158 879.00 | | -272 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 135.00 | 257 060.00 | | 320 135.00 |
EA Autres dettes | 1 300 458.00 | 1 137 170.00 | | 1 300 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 216.00 | 3 269 574.00 | | 3 324 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 305.00 | 3 110 695.00 | | 3 051 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 454.00 | | 71 928.00 | 3 292 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 391 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 306.00 | 3 320 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 296.00 | 2 323 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 330.00 | | | 2 300 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 123.00 | | 67 637.00 | 387 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 803.00 | 255 369.00 | 31 798.00 | 1 020 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 803.00 | 255 369.00 | 31 798.00 | 1 020 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 135.00 | 320 135.00 | | 320 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 843.00 | 748 843.00 | | 748 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VC Groupe et associés | 423 243.00 | 423 243.00 | | 423 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 049.00 | 261 118.00 | 1 086 363.00 | 1 534 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 639.00 | | | 1 290 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 446.00 | | | 1 600 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 813.00 | 319 813.00 | | 319 813.00 |
VW T.V.A. | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 148.00 | 1 946 217.00 | 1 086 363.00 | 3 219 148.00 |