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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 885.00 | 1 613 689.00 | 845 196.00 | 2 458 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 739.00 | 41 990.00 | 14 749.00 | 56 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 274.00 | 1 655 679.00 | 1 874 595.00 | 3 530 274.00 |
BN En cours de production de biens | 553 700.00 | | 553 700.00 | 553 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 434.00 | | 678 434.00 | 678 434.00 |
BZ Autres créances | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 336.00 | | 1 343 336.00 | 1 343 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 611.00 | 1 655 679.00 | 3 217 932.00 | 4 873 611.00 |
CU Autres participations | 303 114.00 | | 303 114.00 | 303 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
DH Report à nouveau | -802 062.00 | -465 957.00 | | -802 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 476.00 | -336 105.00 | | 98 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 396.00 | 53 336.00 | | 39 396.00 |
DL TOTAL (I) | -246 520.00 | -331 056.00 | | -246 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 188.00 | 2 270 172.00 | | 2 502 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 464.00 | 445 443.00 | | 450 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 761.00 | 380 441.00 | | 282 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 349.00 | 66 114.00 | | 105 349.00 |
EA Autres dettes | 123 689.00 | 125 436.00 | | 123 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 451.00 | 3 287 606.00 | | 3 464 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 932.00 | 2 956 550.00 | | 3 217 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 092.00 | 1 706 212.00 | | 1 290 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 846.00 | | 11 228.00 | 3 615 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 800.00 | 3 530 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 800.00 | 2 515 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 521.00 | | 8 903.00 | 2 603 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 325.00 | | 2 325.00 | 407 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 542.00 | 240 143.00 | 55 002.00 | 1 470 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 542.00 | 240 143.00 | 55 002.00 | 1 470 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 761.00 | 282 761.00 | | 282 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 678 434.00 | 678 434.00 | | 678 434.00 |
VB T. V. A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 000.00 | 212 641.00 | 887 868.00 | 2 387 000.00 |
VI Groupe et associés | 450 464.00 | 450 464.00 | | 450 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 000.00 | | | 1 763 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 893.00 | | | 1 226 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 918.00 | 842 918.00 | | 842 918.00 |
VW T.V.A. | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 451.00 | 1 290 092.00 | 887 868.00 | 3 464 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |