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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 782.00 | 1 434 234.00 | 1 112 548.00 | 2 546 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 739.00 | 36 305.00 | 20 434.00 | 56 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 846.00 | 1 470 539.00 | 2 145 307.00 | 3 615 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 587 002.00 | | 587 002.00 | 587 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
BZ Autres créances | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 243.00 | | 811 243.00 | 811 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 089.00 | 1 470 539.00 | 2 956 550.00 | 4 427 089.00 |
CU Autres participations | 303 114.00 | | 303 114.00 | 303 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 81 600.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
DH Report à nouveau | -465 957.00 | -365 865.00 | | -465 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 105.00 | -100 092.00 | | -336 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 336.00 | 67 276.00 | | 53 336.00 |
DL TOTAL (I) | -331 056.00 | -272 911.00 | | -331 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 172.00 | 1 703 622.00 | | 2 270 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 443.00 | 423 243.00 | | 445 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 441.00 | 320 135.00 | | 380 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 114.00 | 128 373.00 | | 66 114.00 |
EA Autres dettes | 125 436.00 | 748 843.00 | | 125 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 606.00 | 3 324 216.00 | | 3 287 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 550.00 | 3 051 305.00 | | 2 956 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 212.00 | 2 051 285.00 | | 1 706 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 376.00 | | 316 855.00 | 3 319 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 385.00 | 3 615 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 385.00 | 2 603 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 671.00 | | 300 235.00 | 2 323 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 705.00 | | 16 620.00 | 390 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 374.00 | 244 651.00 | 18 483.00 | 1 244 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 374.00 | 244 651.00 | 18 483.00 | 1 244 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 441.00 | 380 441.00 | | 380 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VB T. V. A. | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 893.00 | 269 499.00 | 1 096 228.00 | 1 850 893.00 |
VI Groupe et associés | 445 443.00 | 445 443.00 | | 445 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 314.00 | | | 262 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 509.00 | 1 407 115.00 | 1 096 228.00 | 2 988 509.00 |