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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 244.00 | 1 891 745.00 | 449 500.00 | 2 341 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 150.00 | 21 776.00 | 9 374.00 | 31 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 731.00 | 1 913 521.00 | 1 511 211.00 | 3 424 731.00 |
BN En cours de production de biens | 544 874.00 | | 544 874.00 | 544 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
BZ Autres créances | 554 839.00 | | 554 839.00 | 554 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 700.00 | | 1 299 700.00 | 1 299 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 431.00 | 1 913 521.00 | 2 810 911.00 | 4 724 431.00 |
CU Autres participations | 303 114.00 | | 303 114.00 | 303 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
DH Report à nouveau | -408 757.00 | -703 586.00 | | -408 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 670.00 | 294 829.00 | | 148 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 921.00 | 25 457.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 171 504.00 | 34 370.00 | | 171 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 077.00 | 2 188 001.00 | | 1 971 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 902.00 | 419 628.00 | | 428 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 189.00 | 169 335.00 | | 191 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 986.00 | 74 488.00 | | 44 986.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 2.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 407.00 | 2 851 454.00 | | 2 639 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 911.00 | 2 885 824.00 | | 2 810 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 407.00 | 2 851 454.00 | | 2 639 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 909.00 | | 939 909.00 | 939 909.00 |
FG Production vendue services | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 840.00 | | 948 840.00 | 948 840.00 |
FM Production stockée | | | -15 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 836.00 | 26 395.00 | | 13 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 836.00 | 26 395.00 | | 13 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 836.00 | 992.00 | | 13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 891.00 | 1 246 509.00 | | 968 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 220.00 | 951 680.00 | | 820 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 670.00 | 294 829.00 | | 148 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 785.00 | | 59 947.00 | 3 381 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 3 424 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 397 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 090.00 | | 48 249.00 | 2 366 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 694.00 | | 11 698.00 | 410 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 273.00 | 187 251.00 | 17 000.00 | 1 743 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 273.00 | 187 251.00 | 17 000.00 | 1 743 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 189.00 | 191 189.00 | | 191 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
VB T. V. A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VC Groupe et associés | 525 549.00 | 525 549.00 | | 525 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 052.00 | 220 037.00 | 918 753.00 | 1 958 052.00 |
VI Groupe et associés | 428 902.00 | 428 902.00 | | 428 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 307.00 | | | 216 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 781.00 | 818 781.00 | | 818 781.00 |
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 157.00 | 899 142.00 | 918 753.00 | 2 637 157.00 |