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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 366 090.00 | 1 743 270.00 | 622 821.00 | 2 366 090.00 |
040 Immobilisations financières | 410 694.00 | | 410 694.00 | 410 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 381 785.00 | 1 743 270.00 | 1 638 515.00 | 3 381 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560 852.00 | | 560 852.00 | 560 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478 282.00 | | 478 282.00 | 478 282.00 |
072 Créances – Autres | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 174 791.00 | | 174 791.00 | 174 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 247 309.00 | | 1 247 309.00 | 1 247 309.00 |
110 Total général Actif | 4 629 094.00 | 1 743 270.00 | 2 885 824.00 | 4 629 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 417 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -703 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 188 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 494 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 851 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 885 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 958 052.00 | |