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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 079.00 | 17 572.00 | 11 507.00 | 29 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 522.00 | 31 828.00 | 18 694.00 | 50 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 312.00 | 49 400.00 | 97 911.00 | 147 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 249.00 | 23 019.00 | 572 230.00 | 595 249.00 |
BZ Autres créances | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 683.00 | 23 019.00 | 661 665.00 | 684 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 995.00 | 72 419.00 | 759 576.00 | 831 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 66 199.00 | 60 950.00 | | 66 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 5 250.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 132 520.00 | 129 409.00 | | 132 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 792.00 | 80 288.00 | | 24 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 145.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 614.00 | 159 455.00 | | 115 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 810.00 | 287 974.00 | | 480 810.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 40 895.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 056.00 | 568 757.00 | | 627 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 576.00 | 698 166.00 | | 759 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 056.00 | 568 757.00 | | 627 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 526.00 | 60 603.00 | | 9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 312.00 | | | 147 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 530.00 | 11 870.00 | | 37 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | 11 870.00 | | 37 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 012.00 | 249 012.00 | | 249 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 567 718.00 | 567 718.00 | | 567 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VP Divers | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 011.00 | 679 011.00 | | 679 011.00 |
VW T.V.A. | 202 460.00 | 202 460.00 | | 202 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 056.00 | 627 056.00 | | 627 056.00 |