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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 079.00 | 21 566.00 | 7 513.00 | 29 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 38 497.00 | 12 774.00 | 51 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 061.00 | 60 063.00 | 87 998.00 | 148 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 642.00 | | 560 642.00 | 560 642.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 079.00 | | 669 079.00 | 669 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 140.00 | 60 063.00 | 757 077.00 | 817 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | 3 210.00 | | 3 629.00 |
DG Autres réserves | 68 891.00 | 66 199.00 | | 68 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | 3 111.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 134 214.00 | 132 520.00 | | 134 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 231.00 | 24 792.00 | | 15 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 57.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 698.00 | 115 614.00 | | 137 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 949.00 | 480 810.00 | | 462 949.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 5 782.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 863.00 | 627 056.00 | | 622 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 077.00 | 759 576.00 | | 757 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 863.00 | 627 056.00 | | 622 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 452.00 | 9 526.00 | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 312.00 | | 749.00 | 147 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | 749.00 | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 400.00 | 10 663.00 | | 49 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 10 663.00 | | 49 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 640.00 | 288 640.00 | | 288 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 560 642.00 | 560 642.00 | | 560 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320.00 | | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 982.00 | 598 982.00 | | 598 982.00 |
VW T.V.A. | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 863.00 | 622 863.00 | | 622 863.00 |