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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 079.00 | 25 084.00 | 3 996.00 | 29 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 44 573.00 | 6 698.00 | 51 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 261.00 | 69 657.00 | 78 604.00 | 148 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 596.00 | | 505 596.00 | 505 596.00 |
BZ Autres créances | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CF Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 605.00 | | 576 605.00 | 576 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 866.00 | 69 657.00 | 655 210.00 | 724 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714.00 | 3 629.00 | | 3 714.00 |
DG Autres réserves | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 1 695.00 | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 147 875.00 | 134 214.00 | | 147 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 765.00 | 15 231.00 | | 14 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 93.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 137 698.00 | | 85 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 227.00 | 462 949.00 | | 397 227.00 |
EA Autres dettes | 9 271.00 | 6 891.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 335.00 | 622 863.00 | | 507 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 210.00 | 757 077.00 | | 655 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 335.00 | 622 863.00 | | 507 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 409.00 | 4 452.00 | | 7 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 061.00 | | 1 000.00 | 148 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 148 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 1 000.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 063.00 | 9 594.00 | | 60 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 063.00 | 9 594.00 | | 60 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 056.00 | 266 056.00 | | 266 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 505 596.00 | 505 596.00 | | 505 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 717.00 | 553 717.00 | | 553 717.00 |
VW T.V.A. | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 335.00 | 507 335.00 | | 507 335.00 |