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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 479.00 | 33 963.00 | 10 516.00 | 44 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 462.00 | 85 234.00 | 80 228.00 | 165 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BN En cours de production de biens | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 210.00 | | 368 210.00 | 368 210.00 |
BZ Autres créances | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 833.00 | | 470 833.00 | 470 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 295.00 | 85 234.00 | 551 061.00 | 636 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | | 83 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 046.00 | | | -25 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 916.00 | -108 523.00 | | 24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 64 267.00 | 39 352.00 | | 64 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 671.00 | 30 226.00 | | 28 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 933.00 | 144 620.00 | | 117 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 884.00 | 358 026.00 | | 329 884.00 |
EA Autres dettes | 10 305.00 | 7 308.00 | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 793.00 | 540 180.00 | | 486 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 061.00 | 579 532.00 | | 551 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 794.00 | 540 180.00 | | 486 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 671.00 | 26 267.00 | | 28 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 612.00 | | 850.00 | 164 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 850.00 | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 163.00 | 6 072.00 | | 79 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 163.00 | 6 072.00 | | 79 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 513.00 | 225 513.00 | | 225 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 368 210.00 | 368 210.00 | | 368 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | 8.00 | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 721.00 | 446 721.00 | | 446 721.00 |
VW T.V.A. | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 794.00 | 486 794.00 | | 486 794.00 |