| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 479.00 | 29 413.00 | 15 066.00 | 44 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 271.00 | 49 749.00 | 1 522.00 | 51 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 612.00 | 79 163.00 | 85 450.00 | 164 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BN En cours de production de biens | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 157.00 | | 425 157.00 | 425 157.00 |
BZ Autres créances | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 082.00 | | 494 082.00 | 494 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 694.00 | 79 163.00 | 579 532.00 | 658 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 3 714.00 | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | 83 477.00 | 68 891.00 | | 83 477.00 |
DH Report à nouveau | | 1 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 523.00 | 13 661.00 | | -108 523.00 |
DL TOTAL (I) | 39 352.00 | 147 875.00 | | 39 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 226.00 | 14 765.00 | | 30 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 620.00 | 85 530.00 | | 144 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 026.00 | 397 227.00 | | 358 026.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 9 271.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 180.00 | 507 335.00 | | 540 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 532.00 | 655 210.00 | | 579 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 180.00 | 507 335.00 | | 540 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 267.00 | 7 409.00 | | 26 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 261.00 | | 16 352.00 | 148 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 350.00 | | 15 400.00 | 80 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | 952.00 | 2 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 657.00 | 9 506.00 | | 69 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 657.00 | 9 506.00 | | 69 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 425 157.00 | 425 157.00 | | 425 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 958.00 | 467 958.00 | | 467 958.00 |
VW T.V.A. | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 180.00 | 540 180.00 | | 540 180.00 |