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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 200.00 | 5 319.00 | 27 881.00 | 33 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 10 542.00 | 10 930.00 | 21 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 672.00 | 15 861.00 | 38 810.00 | 54 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 468 456.00 | 19 825.00 | 448 631.00 | 468 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
072 Créances – Autres | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 352.00 | 19 825.00 | 726 527.00 | 746 352.00 |
110 Total général Actif | 801 024.00 | 35 686.00 | 765 337.00 | 801 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 559 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 238 697.00 | 1 045 809.00 | | 1 238 697.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 890.00 | 4 864.00 | | 58 890.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 130.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 298 716.00 | 1 050 803.00 | | 1 298 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 539 396.00 | 594 895.00 | | 539 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 701.00 | -191 020.00 | | -7 701.00 |
242 Autres charges externes. | 372 510.00 | 364 242.00 | | 372 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 5 903.00 | | 6 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 479.00 | 161 797.00 | | 273 479.00 |
252 Charges sociales | 98 294.00 | 55 618.00 | | 98 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 598.00 | 5 191.00 | | 9 598.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 825.00 | | |
262 Autres charges | 24 184.00 | 3 251.00 | | 24 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 316 663.00 | 1 014 704.00 | | 1 316 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 947.00 | 36 099.00 | | -17 947.00 |
280 Produits financiers | 11 122.00 | 15 173.00 | | 11 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 399.00 | | |
294 Charges financières | 12 190.00 | 14 674.00 | | 12 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 1 453.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 152.00 | 39 278.00 | | -19 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |