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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 662.00 | 52 750.00 | 39 912.00 | 92 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 225.00 | 46 703.00 | 85 522.00 | 132 225.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 687.00 | 99 453.00 | 126 234.00 | 225 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733 673.00 | 89 223.00 | 644 450.00 | 733 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146 825.00 | | 146 825.00 | 146 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 272.00 | 30 815.00 | 69 457.00 | 100 272.00 |
072 Créances – Autres | 146 326.00 | | 146 326.00 | 146 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 193 195.00 | 120 038.00 | 1 073 158.00 | 1 193 195.00 |
110 Total général Actif | 1 418 882.00 | 219 491.00 | 1 199 391.00 | 1 418 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 724.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 003.00 | | | 163 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |