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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 936.00 | 11 004.00 | 18 932.00 | 29 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 855.00 | 14 068.00 | 70 787.00 | 84 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 791.00 | 25 072.00 | 89 720.00 | 114 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 541 455.00 | 19 825.00 | 521 630.00 | 541 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
072 Créances – Autres | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 283.00 | 19 825.00 | 747 458.00 | 767 283.00 |
110 Total général Actif | 882 075.00 | 44 897.00 | 837 178.00 | 882 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |