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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 963.00 | 20 389.00 | 87 574.00 | 107 963.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 299.00 | 24 925.00 | 88 374.00 | 113 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704 529.00 | 55 242.00 | 649 287.00 | 704 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
072 Créances – Autres | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 557.00 | 55 242.00 | 1 004 315.00 | 1 059 557.00 |
110 Total général Actif | 1 172 856.00 | 80 167.00 | 1 092 688.00 | 1 172 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 965 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |