| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 482.00 | 4 324.00 | 12 157.00 | 16 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 47 416.00 | 92 385.00 | 139 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 299.00 | 51 741.00 | 190 558.00 | 242 299.00 |
BT Marchandises | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 357 024.00 | | 357 024.00 | 357 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 158.00 | | 455 158.00 | 455 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 458.00 | 51 741.00 | 645 716.00 | 697 458.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 231 967.00 | | | 231 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
DL TOTAL (I) | 392 065.00 | | | 392 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 745.00 | | | 247 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 716.00 | | | 645 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 021.00 | | 166 685.00 | 78 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 242 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 156 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 021.00 | | 80 670.00 | 78 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 18 878.00 | 2 407.00 | 35 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 18 878.00 | 2 407.00 | 35 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 847.00 | 21 611.00 | 81 236.00 | 102 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 174.00 | 14 174.00 | 6 000.00 | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 746.00 | 166 510.00 | 81 236.00 | 247 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 252.00 | | | 132 252.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |