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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 482.00 | 7 567.00 | 8 914.00 | 16 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 233.00 | 72 178.00 | 73 054.00 | 145 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 879.00 | 79 746.00 | 168 132.00 | 247 879.00 |
BT Marchandises | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CF Disponibilités | 274 534.00 | | 274 534.00 | 274 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 406.00 | | 431 406.00 | 431 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 285.00 | 79 746.00 | 599 538.00 | 679 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 348 615.00 | | | 348 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
DL TOTAL (I) | 384 385.00 | | | 384 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 108.00 | | | 76 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 538.00 | | | 599 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 300.00 | | 5 580.00 | 242 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 285.00 | | 5 431.00 | 156 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 149.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 742.00 | 28 005.00 | | 51 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 742.00 | 28 005.00 | | 51 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 906.00 | 4 778.00 | 4 041.00 | 5 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 906.00 | 4 778.00 | 4 041.00 | 5 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | 4 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 234.00 | 21 841.00 | 59 393.00 | 81 234.00 |
VI Groupe et associés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 488.00 | 51 339.00 | 6 149.00 | 57 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 511.00 | 149 118.00 | 59 393.00 | 208 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
ST Autres comptes | 56 536.00 | | | 56 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
ZE Dividendes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 069.00 | | | 162 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |