| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 872.00 | 10 871.00 | 11 002.00 | 21 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 320.00 | 98 850.00 | 87 470.00 | 186 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 441.00 | 109 720.00 | 184 720.00 | 294 441.00 |
BT Marchandises | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 501 448.00 | | 501 448.00 | 501 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 692.00 | | 632 692.00 | 632 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 133.00 | 109 720.00 | 817 413.00 | 927 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 364 835.00 | 348 615.00 | | 364 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 193.00 | 35 220.00 | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 412 578.00 | 384 385.00 | | 412 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 897.00 | 6 643.00 | | 7 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 897.00 | 6 643.00 | | 7 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 313.00 | 81 234.00 | | 230 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685.00 | 19 853.00 | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 545.00 | 62 339.00 | | 101 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 395.00 | 31 316.00 | | 57 395.00 |
EA Autres dettes | | 13 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 938.00 | 208 511.00 | | 396 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 413.00 | 599 539.00 | | 817 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 789.00 | 208 511.00 | | 184 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 879.00 | | 46 561.00 | 247 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 716.00 | | 46 476.00 | 161 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | 85.00 | 6 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 747.00 | 29 974.00 | | 79 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 747.00 | 29 974.00 | | 79 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 643.00 | 4 994.00 | 3 740.00 | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 643.00 | 4 994.00 | 3 740.00 | 6 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 994.00 | 3 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 892.00 | 1 981.00 | 3 911.00 | 5 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 313.00 | 22 075.00 | 208 237.00 | 230 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 593.00 | 30 359.00 | 6 234.00 | 36 593.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 938.00 | 184 789.00 | 212 149.00 | 396 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 3 010.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | 9 566.00 | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 57 281.00 | 56 537.00 | | 57 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 678.00 | 95 966.00 | | 74 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | 2 942.00 | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | 5 952.00 | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 251.00 | 200 407.00 | | 204 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 873.00 | 125 220.00 | | 131 873.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 038.00 | 162 069.00 | | 140 038.00 |