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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 3 744.00 | 6 702.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 947.00 | 165 378.00 | 159 569.00 | 324 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 876.00 | 169 121.00 | 252 755.00 | 421 876.00 |
BT Marchandises | 96 976.00 | | 96 976.00 | 96 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CF Disponibilités | 537 634.00 | | 537 634.00 | 537 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 610.00 | | 663 610.00 | 663 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 486.00 | 169 121.00 | 916 365.00 | 1 085 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 475 377.00 | 379 028.00 | | 475 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 566.00 | 96 349.00 | | 72 566.00 |
DL TOTAL (I) | 548 493.00 | 475 927.00 | | 548 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 108.00 | 19 848.00 | | 31 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 108.00 | 19 848.00 | | 31 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 376.00 | 212 149.00 | | 161 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 396.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 112 174.00 | | 112 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 984.00 | 70 308.00 | | 57 984.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 50.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 764.00 | 395 076.00 | | 336 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 365.00 | 890 852.00 | | 916 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 764.00 | 395 076.00 | | 336 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 062.00 | | 79 245.00 | 375 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 432.00 | 421 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 432.00 | 335 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 787.00 | | 79 037.00 | 288 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | 208.00 | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 192.00 | 53 764.00 | 24 834.00 | 140 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 192.00 | 53 764.00 | 24 834.00 | 140 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 848.00 | 11 259.00 | | 19 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 848.00 | 11 259.00 | | 19 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 764.00 | 336 764.00 | | 336 764.00 |