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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 446.00 | 10 020.00 | 9 426.00 | 19 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 341.00 | 130 172.00 | 139 169.00 | 269 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 062.00 | 140 192.00 | 234 871.00 | 375 062.00 |
BT Marchandises | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 536 654.00 | | 536 654.00 | 536 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 981.00 | | 655 981.00 | 655 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 043.00 | 140 192.00 | 890 852.00 | 1 031 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 379 028.00 | 364 835.00 | | 379 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 349.00 | 47 193.00 | | 96 349.00 |
DL TOTAL (I) | 475 927.00 | 412 578.00 | | 475 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 848.00 | 7 897.00 | | 19 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 848.00 | 7 897.00 | | 19 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 149.00 | 236 205.00 | | 212 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 1 793.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 174.00 | 101 545.00 | | 112 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | 57 395.00 | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 076.00 | 396 938.00 | | 395 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 852.00 | 817 413.00 | | 890 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 076.00 | 184 789.00 | | 395 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 441.00 | | 86 498.00 | 294 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 375 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 288 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 192.00 | | 86 472.00 | 208 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | 27.00 | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 720.00 | 36 348.00 | 5 877.00 | 109 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 720.00 | 36 348.00 | 5 877.00 | 109 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 897.00 | 11 952.00 | | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 897.00 | 11 952.00 | | 7 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 149.00 | 212 149.00 | | 212 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 076.00 | 395 076.00 | | 395 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 379.00 | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 671.00 | 8 079.00 | | 9 671.00 |
ST Autres comptes | 44 766.00 | 57 281.00 | | 44 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 966.00 | 74 678.00 | | 79 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | 3 614.00 | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | 5 993.00 | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 060.00 | 204 251.00 | | 234 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 493.00 | 131 873.00 | | 142 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 403.00 | 140 038.00 | | 134 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |