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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 884.00 | 8 595.00 | 38 289.00 | 46 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 089 032.00 | 60 024.00 | 1 029 008.00 | 1 089 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 965.00 | 8 668.00 | 106 296.00 | 114 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 149.00 | 7 170.00 | 83 980.00 | 91 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 630.00 | 84 458.00 | 1 688 172.00 | 1 772 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
BZ Autres créances | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
CF Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 949.00 | | 457 949.00 | 457 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 579.00 | 84 458.00 | 2 146 121.00 | 2 230 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 389.00 | | | -101 389.00 |
DL TOTAL (I) | -61 389.00 | | | -61 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 380.00 | | | 1 034 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 835.00 | | | 403 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 096.00 | | | 560 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 510.00 | | | 2 207 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 121.00 | | | 2 146 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 219.00 | | | 1 429 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 776 884.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 458.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 096.00 | 560 096.00 | | 560 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 710.00 | 401 710.00 | | 401 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 064.00 | 161 064.00 | | 161 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 316.00 | 95 025.00 | 496 450.00 | 873 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VP Divers | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 941.00 | 284 441.00 | 31 500.00 | 315 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 510.00 | 1 429 219.00 | 496 450.00 | 2 207 510.00 |