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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 884.00 | 27 349.00 | 19 535.00 | 46 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 039 307.00 | 262 716.00 | 776 592.00 | 1 039 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 736.00 | 51 999.00 | 100 738.00 | 152 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 720.00 | 43 289.00 | 133 431.00 | 176 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 944.00 | 385 352.00 | 1 456 592.00 | 1 841 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 820.00 | | 321 820.00 | 321 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
BZ Autres créances | 108 866.00 | | 108 866.00 | 108 866.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 474.00 | | 574 474.00 | 574 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 418.00 | 385 352.00 | 2 031 066.00 | 2 416 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -597.00 | -101 389.00 | | -597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 100 792.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 72 890.00 | 39 403.00 | | 72 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 382.00 | 1 162 481.00 | | 979 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 471.00 | 383 157.00 | | 458 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 796.00 | 303 019.00 | | 349 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 164.00 | 152 612.00 | | 155 164.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 5 880.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 176.00 | 2 014 177.00 | | 1 958 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 066.00 | 2 053 580.00 | | 2 031 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 360.00 | 1 079 433.00 | | 1 213 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 664.00 | 84 190.00 | | 51 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 157.00 | | | 383 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 630.00 | | 100 378.00 | 1 772 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 714.00 | 1 857 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 714.00 | 1 385 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 100.00 | | | 393 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 146.00 | | 100 378.00 | 1 301 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 458.00 | 152 744.00 | | 84 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 595.00 | 9 377.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 862.00 | 143 367.00 | | 75 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 796.00 | 349 796.00 | | 349 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 228.00 | 472 220.00 | | 472 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
UX Autres créances clients | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 718.00 | 182 902.00 | 718 140.00 | 927 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
VP Divers | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 524.00 | 237 329.00 | 33 196.00 | 270 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 176.00 | 1 213 360.00 | 718 140.00 | 1 958 176.00 |