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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 039 307.00 | 574 508.00 | 464 800.00 | 1 039 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 059.00 | 117 281.00 | 40 778.00 | 158 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 481.00 | 122 107.00 | 153 374.00 | 275 481.00 |
AX Avances et acomptes | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 937.00 | 860 780.00 | 1 106 157.00 | 1 966 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 332.00 | | 807 332.00 | 807 332.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
BZ Autres créances | 546 761.00 | | 546 761.00 | 546 761.00 |
CF Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 026.00 | | 1 502 026.00 | 1 502 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 963.00 | 860 780.00 | 2 608 183.00 | 3 468 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 060.00 | 54 257.00 | | 110 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 315.00 | 55 804.00 | | -335 315.00 |
DL TOTAL (I) | -181 254.00 | 154 060.00 | | -181 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 595.00 | 651 242.00 | | 1 248 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 034.00 | 456 236.00 | | 222 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 512.00 | 428 988.00 | | 1 097 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 753.00 | 227 102.00 | | 211 753.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | 39 436.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 437.00 | 1 803 004.00 | | 2 789 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 183.00 | 1 957 064.00 | | 2 608 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 330.00 | 1 431 162.00 | | 1 773 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FD Production vendue biens | 407 953.00 | | 407 953.00 | 407 953.00 |
FG Production vendue services | -1 050.00 | | -1 050.00 | -1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 049.00 | | 407 049.00 | 407 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 212.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 212.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -212.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 082.00 | 2 711 861.00 | | 669 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 397.00 | 2 656 058.00 | | 1 004 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 315.00 | 55 804.00 | | -335 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 519.00 | 77 993.00 | | 66 519.00 |