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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 039 307.00 | 678 439.00 | 360 869.00 | 1 039 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 151.00 | 139 047.00 | 20 104.00 | 159 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 422.00 | 160 566.00 | 169 856.00 | 330 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 041.00 | 978 051.00 | 980 990.00 | 1 959 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 020.00 | | 1 035 020.00 | 1 035 020.00 |
BT Marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BZ Autres créances | 809 065.00 | | 809 065.00 | 809 065.00 |
CF Disponibilités | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 011.00 | | 1 960 011.00 | 1 960 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 052.00 | 978 051.00 | 2 941 001.00 | 3 919 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 110 060.00 | | |
DH Report à nouveau | -225 254.00 | | | -225 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 055.00 | -335 315.00 | | 203 055.00 |
DL TOTAL (I) | 21 800.00 | -181 254.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 046.00 | 1 248 595.00 | | 1 070 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 222 034.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 652.00 | 1 097 512.00 | | 1 519 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 119.00 | 211 753.00 | | 311 119.00 |
EA Autres dettes | 17 390.00 | 9 544.00 | | 17 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 201.00 | 2 789 437.00 | | 2 919 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 001.00 | 2 608 183.00 | | 2 941 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 311.00 | 1 016 107.00 | | 754 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 329.00 | 49 600.00 | | 15 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 676 434.00 | | 1 676 434.00 | 1 676 434.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 187.00 | | 1 691 187.00 | 1 691 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | 892.00 | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 892.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 317.00 | -892.00 | | -4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 935.00 | 669 082.00 | | 2 199 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 881.00 | 1 004 397.00 | | 1 996 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 055.00 | -335 315.00 | | 203 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 672.00 | 66 519.00 | | 64 672.00 |