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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 884.00 | 36 726.00 | 10 158.00 | 46 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 039 307.00 | 366 646.00 | 672 661.00 | 1 039 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 736.00 | 73 392.00 | 79 344.00 | 152 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 203.00 | 67 164.00 | 120 038.00 | 187 203.00 |
AX Avances et acomptes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 232.00 | 543 929.00 | 1 312 303.00 | 1 856 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 624.00 | | 440 624.00 | 440 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
BZ Autres créances | 121 137.00 | | 121 137.00 | 121 137.00 |
CF Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 944.00 | | 748 944.00 | 748 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 176.00 | 543 929.00 | 2 061 247.00 | 2 605 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 890.00 | -597.00 | | 32 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | 33 487.00 | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 98 257.00 | 72 890.00 | | 98 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 434.00 | 979 382.00 | | 794 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 647.00 | 458 471.00 | | 447 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 695.00 | 349 796.00 | | 505 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 018.00 | 155 164.00 | | 191 018.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 15 363.00 | | 24 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 990.00 | 1 958 176.00 | | 1 962 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 247.00 | 2 031 066.00 | | 2 061 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 213 360.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 447 647.00 | | | 447 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 944.00 | | 14 289.00 | 1 841 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 100.00 | | | 393 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 764.00 | | 11 920.00 | 1 368 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 196.00 | | 2 368.00 | 33 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 352.00 | 158 577.00 | 543 929.00 | 385 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 349.00 | 9 377.00 | 36 726.00 | 27 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 003.00 | 149 200.00 | 507 203.00 | 358 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 695.00 | 505 695.00 | | 505 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 538.00 | 470 538.00 | | 470 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
UX Autres créances clients | 164 229.00 | 164 229.00 | | 164 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 816.00 | 185 277.00 | 559 539.00 | 744 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
VP Divers | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 367.00 | 298 803.00 | 35 564.00 | 334 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 990.00 | 1 403 452.00 | 559 539.00 | 1 962 990.00 |