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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 177.00 | 9 356.00 | 75 821.00 | 85 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 274.00 | 16 757.00 | 21 517.00 | 38 274.00 |
040 Immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 860.00 | 26 112.00 | 100 747.00 | 126 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
072 Créances – Autres | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
084 Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
110 Total général Actif | 162 013.00 | 26 112.00 | 135 901.00 | 162 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253.00 | | | 253.00 |
230 Autres produits | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 153.00 | | | 222 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
252 Charges sociales | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 868.00 | | | 203 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |