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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 177.00 | 15 826.00 | 351.00 | 16 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 449.00 | 34 409.00 | 25 040.00 | 59 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | 1 235.00 | 3 092.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 126.00 | 51 470.00 | 102 656.00 | 154 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 958.00 | 51 470.00 | 196 487.00 | 247 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 585.00 | 28 868.00 | | 27 585.00 |
DH Report à nouveau | -29 405.00 | -29 405.00 | | -29 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | -1 284.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461.00 | 3 680.00 | | 5 461.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 206.00 | 108 153.00 | | 141 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | 1 053.00 | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 14 365.00 | | 19 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 744.00 | 18 803.00 | | 22 744.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 026.00 | 142 375.00 | | 191 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 487.00 | 147 055.00 | | 196 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 617.00 | | 268 617.00 | 268 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 617.00 | | 268 617.00 | 268 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 4 167.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 635.00 | 4 167.00 | | 14 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 635.00 | 20 417.00 | | -14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 685.00 | 336 294.00 | | 285 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 903.00 | 337 578.00 | | 283 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782.00 | -1 284.00 | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 295.00 | 14 176.00 | | 37 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 3 235.00 | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 704.00 | 10 940.00 | | 24 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 206.00 | 91 953.00 | 49 253.00 | 141 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 365.00 | 21 191.00 | 5 174.00 | 26 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 026.00 | 141 773.00 | 49 253.00 | 191 026.00 |