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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 273.00 | 41 690.00 | 20 583.00 | 62 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 1 617.00 | 2 850.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 091.00 | 59 484.00 | 97 607.00 | 157 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CF Disponibilités | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 397.00 | 59 484.00 | 237 913.00 | 297 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 366.00 | 27 585.00 | | 29 366.00 |
DH Report à nouveau | -29 405.00 | -29 405.00 | | -29 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 420.00 | 1 782.00 | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 37 881.00 | 5 461.00 | | 37 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 990.00 | 141 206.00 | | 130 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 6 622.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 19 234.00 | | 26 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 536.00 | 22 744.00 | | 39 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 032.00 | 191 026.00 | | 200 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 913.00 | 196 487.00 | | 237 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 702.00 | | 273 702.00 | 273 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 702.00 | | 273 702.00 | 273 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 388.00 | 635.00 | | 21 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 14 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 888.00 | 14 635.00 | | 28 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 159.00 | -14 635.00 | | -26 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 931.00 | 285 685.00 | | 378 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 511.00 | 283 903.00 | | 346 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 420.00 | 1 782.00 | | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 470.00 | 8 013.00 | | 51 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 826.00 | 351.00 | | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 7 663.00 | | 35 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 990.00 | 36 677.00 | 94 313.00 | 130 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361.00 | 36 187.00 | 5 174.00 | 41 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032.00 | 105 719.00 | 94 313.00 | 200 032.00 |