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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 177.00 | 12 591.00 | 3 585.00 | 16 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 628.00 | 24 009.00 | 34 619.00 | 58 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326.00 | 694.00 | 3 632.00 | 4 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 306.00 | 37 294.00 | 116 011.00 | 153 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 349.00 | 37 294.00 | 147 054.00 | 184 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DH Report à nouveau | -29 404.00 | -29 404.00 | | -29 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283.00 | 29 368.00 | | -1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679.00 | 4 963.00 | | 3 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 153.00 | 63 531.00 | | 108 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 30 523.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 28 705.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | 7 963.00 | | 18 803.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 374.00 | 130 937.00 | | 142 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 054.00 | 135 901.00 | | 147 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 519.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 582.00 | 10 600.00 | | 24 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | 14 119.00 | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | 1 349.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 1 349.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 416.00 | 12 769.00 | | 20 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 294.00 | 236 272.00 | | 336 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 578.00 | 206 904.00 | | 337 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283.00 | 29 368.00 | | -1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 112.00 | 11 182.00 | | 26 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 3 235.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 757.00 | 7 947.00 | | 16 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 154.00 | 40 666.00 | 62 562.00 | 108 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052.00 | 12 875.00 | 5 174.00 | 18 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 375.00 | 74 887.00 | 62 562.00 | 142 375.00 |