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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 094.00 | 53 761.00 | 87 333.00 | 141 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307.00 | 2 120.00 | 3 187.00 | 5 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 412.00 | 72 058.00 | 167 354.00 | 239 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 312.00 | 72 058.00 | 269 253.00 | 341 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 786.00 | 29 366.00 | | 61 786.00 |
DH Report à nouveau | -29 405.00 | -29 405.00 | | -29 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 558.00 | 32 420.00 | | -34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323.00 | 37 881.00 | | 3 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 037.00 | 130 990.00 | | 189 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 26 003.00 | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 161.00 | 39 536.00 | | 40 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 930.00 | 200 032.00 | | 265 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 253.00 | 237 913.00 | | 269 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 484.00 | 12 574.00 | | 59 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 12 574.00 | | 43 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 037.00 | 68 099.00 | 107 038.00 | 189 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 360.00 | 37 527.00 | 7 833.00 | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 685.00 | 142 747.00 | 107 038.00 | 263 685.00 |