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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 5 801.00 | 11 034.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 363.00 | 37 090.00 | 124 273.00 | 161 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 571.00 | 42 891.00 | 156 680.00 | 199 571.00 |
BT Marchandises | 575 457.00 | | 575 457.00 | 575 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BZ Autres créances | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CF Disponibilités | 183 865.00 | | 183 865.00 | 183 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 249.00 | | 900 249.00 | 900 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 819.00 | 42 891.00 | 1 056 928.00 | 1 099 819.00 |
CU Autres participations | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DH Report à nouveau | | -2 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 323.00 | 36 795.00 | | 63 323.00 |
DK Provisions réglementées | 4 425.00 | 3 420.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 152 043.00 | 87 715.00 | | 152 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044.00 | 459.00 | | 1 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044.00 | 459.00 | | 1 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 948.00 | 181 193.00 | | 152 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 505.00 | 527 692.00 | | 448 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 101.00 | 257 983.00 | | 218 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 634.00 | 37 661.00 | | 59 634.00 |
EA Autres dettes | 24 653.00 | 15 675.00 | | 24 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 842.00 | 1 020 314.00 | | 903 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 928.00 | 1 108 487.00 | | 1 056 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 373.00 | 867 427.00 | | 779 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 664.00 | | 1 362 664.00 | 1 362 664.00 |
FG Production vendue services | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 098.00 | | 1 364 098.00 | 1 364 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | 243.00 | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141.00 | 3 420.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 3 420.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -3 420.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | 12 284.00 | | 21 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 086.00 | 906 002.00 | | 1 388 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 763.00 | 869 207.00 | | 1 324 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 323.00 | 36 795.00 | | 63 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 805.00 | | 1 766.00 | 197 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 433.00 | | 1 766.00 | 176 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 602.00 | 24 289.00 | | 18 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 24 289.00 | | 18 602.00 |