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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 20 080.00 | 1 755.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 585.00 | 101 023.00 | 84 562.00 | 185 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 163.00 | 121 103.00 | 100 060.00 | 221 163.00 |
BT Marchandises | 760 487.00 | | 760 487.00 | 760 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BZ Autres créances | 303 457.00 | | 303 457.00 | 303 457.00 |
CF Disponibilités | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 184.00 | | 1 268 184.00 | 1 268 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 347.00 | 121 103.00 | 1 368 243.00 | 1 489 347.00 |
CU Autres participations | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 508.00 | 144 502.00 | | 221 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 594.00 | 177 007.00 | | 121 594.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257.00 | 2 634.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 399 360.00 | 379 143.00 | | 399 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 823.00 | 1 990.00 | | 1 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823.00 | 1 990.00 | | 1 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 063.00 | 110 477.00 | | 87 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 054.00 | 326 793.00 | | 502 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 578.00 | 280 389.00 | | 269 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 654.00 | 78 560.00 | | 100 654.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 10 959.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 060.00 | 809 667.00 | | 967 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 243.00 | 1 190 800.00 | | 1 368 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 900.00 | 725 315.00 | | 913 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 063.00 | | 2 122 063.00 | 2 122 063.00 |
FG Production vendue services | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 275.00 | | 2 130 275.00 | 2 130 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 306.00 | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | 168.00 | | 6 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426.00 | 1 038.00 | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 747.00 | 1 206.00 | | 7 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 10.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 164.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698.00 | 1 042.00 | | 7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 830.00 | 68 945.00 | | 43 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 342.00 | 2 171 723.00 | | 2 162 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 747.00 | 1 994 716.00 | | 2 040 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 594.00 | 177 007.00 | | 121 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 661.00 | | 15 502.00 | 205 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 919.00 | | 15 502.00 | 191 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 272.00 | 25 831.00 | | 95 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 272.00 | 25 831.00 | | 95 272.00 |