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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 10 010.00 | 11 825.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 455.00 | 58 375.00 | 110 080.00 | 168 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 033.00 | 68 385.00 | 135 648.00 | 204 033.00 |
BT Marchandises | 572 242.00 | | 572 242.00 | 572 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
CF Disponibilités | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 068.00 | | 760 068.00 | 760 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 101.00 | 68 385.00 | 895 716.00 | 964 101.00 |
CU Autres participations | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 881.00 | 1 715.00 | | 4 881.00 |
DG Autres réserves | 92 737.00 | 32 580.00 | | 92 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 884.00 | 63 323.00 | | 51 884.00 |
DK Provisions réglementées | 3 662.00 | 4 425.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 203 164.00 | 152 043.00 | | 203 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140.00 | 1 044.00 | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | 1 044.00 | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 529.00 | 152 948.00 | | 124 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 329.00 | 448 505.00 | | 222 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 921.00 | 218 101.00 | | 228 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 325.00 | 59 634.00 | | 56 325.00 |
EA Autres dettes | 59 309.00 | 24 653.00 | | 59 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 413.00 | 903 842.00 | | 691 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 716.00 | 1 056 928.00 | | 895 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 477.00 | 779 373.00 | | 595 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 613.00 | | 1 484 613.00 | 1 484 613.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 005.00 | | 1 485 005.00 | 1 485 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 4 741.00 | | 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 356.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 2 596.00 | | 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 799.00 | 136.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 2 732.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 110.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 1 141.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 251.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 1 481.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | 21 158.00 | | 19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 041.00 | 1 388 086.00 | | 1 500 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 157.00 | 1 324 763.00 | | 1 448 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 884.00 | 63 323.00 | | 51 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 571.00 | | 12 092.00 | 199 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | 4 593.00 | | 7 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 630.00 | 204 033.00 | | 7 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 290.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 198.00 | | 12 092.00 | 178 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 891.00 | 25 494.00 | | 42 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 891.00 | 25 494.00 | | 42 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 425.00 | 36.00 | 799.00 | 4 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044.00 | 1 140.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 469.00 | 1 176.00 | 1 843.00 | 5 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 1 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 921.00 | 228 921.00 | | 228 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 469.00 | 28 532.00 | 95 936.00 | 124 469.00 |
VI Groupe et associés | 222 329.00 | 222 329.00 | | 222 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
VW T.V.A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 413.00 | 595 476.00 | 95 936.00 | 691 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |