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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 15 045.00 | 6 790.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 083.00 | 80 227.00 | 89 856.00 | 170 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 661.00 | 95 272.00 | 110 389.00 | 205 661.00 |
BT Marchandises | 700 779.00 | | 700 779.00 | 700 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
BZ Autres créances | 215 125.00 | | 215 125.00 | 215 125.00 |
CF Disponibilités | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 411.00 | | 1 080 411.00 | 1 080 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 072.00 | 95 272.00 | 1 190 800.00 | 1 286 072.00 |
CU Autres participations | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 881.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 502.00 | 92 737.00 | | 144 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 007.00 | 51 884.00 | | 177 007.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634.00 | 3 662.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 379 143.00 | 203 164.00 | | 379 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990.00 | 1 140.00 | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | 1 140.00 | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 477.00 | 124 529.00 | | 110 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 793.00 | 222 329.00 | | 326 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 389.00 | 218 071.00 | | 280 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 560.00 | 56 325.00 | | 78 560.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 51 783.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 667.00 | 673 036.00 | | 809 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 800.00 | 877 339.00 | | 1 190 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 315.00 | 673 036.00 | | 725 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 516.00 | | 2 111 516.00 | 2 111 516.00 |
FG Production vendue services | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 779.00 | | 2 152 779.00 | 2 152 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 196.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | 359.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 557.00 | | 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | 799.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 1 356.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 83.00 | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 119.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | 1 237.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 945.00 | 19 693.00 | | 68 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 723.00 | 1 500 041.00 | | 2 171 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 716.00 | 1 448 157.00 | | 1 994 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 007.00 | 51 884.00 | | 177 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 033.00 | | 1 628.00 | 204 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 290.00 | | 1 628.00 | 190 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 385.00 | 26 887.00 | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | 26 887.00 | | 68 385.00 |