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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 4 147.00 | 16 705.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 558.00 | 5 947.00 | 8 612.00 | 14 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 432.00 | 10 093.00 | 997 339.00 | 1 007 432.00 |
BT Marchandises | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 175 369.00 | | 175 369.00 | 175 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 045.00 | | 357 045.00 | 357 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 477.00 | 10 093.00 | 1 354 383.00 | 1 364 477.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 485.00 | | | 1 100 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 593.00 | | | 192 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 998.00 | | | 1 320 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 383.00 | | | 1 354 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 995.00 | | | 316 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 007 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 593.00 | 192 593.00 | | 192 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 454.00 | 96 451.00 | 394 413.00 | 1 100 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 998.00 | 316 995.00 | 394 413.00 | 1 320 998.00 |