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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 8 771.00 | 13 271.00 | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 558.00 | 10 966.00 | 3 592.00 | 14 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 683.00 | 19 737.00 | 1 041 946.00 | 1 061 683.00 |
BT Marchandises | 125 776.00 | | 125 776.00 | 125 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 366 268.00 | | 366 268.00 | 366 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 195.00 | | 564 195.00 | 564 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 878.00 | 19 737.00 | 1 606 142.00 | 1 625 878.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
DL TOTAL (I) | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 697.00 | | | 1 269 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 900.00 | | | 1 462 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 142.00 | | | 1 606 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 155.00 | | | 363 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 432.00 | | 54 251.00 | 1 007 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | 54 251.00 | 35 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 093.00 | 9 643.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 9 643.00 | | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 037.00 | 174 037.00 | | 174 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 661.00 | 169 916.00 | 483 799.00 | 1 269 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 900.00 | 363 155.00 | 483 799.00 | 1 462 900.00 |