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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 17 179.00 | 6 228.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 745.00 | 51 881.00 | 183 864.00 | 235 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 590.00 | 69 060.00 | 1 162 530.00 | 1 231 590.00 |
BT Marchandises | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 389 338.00 | | 389 338.00 | 389 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 634.00 | | 643 634.00 | 643 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 224.00 | 69 060.00 | 1 806 165.00 | 1 875 224.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 842.00 | | | 306 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 158.00 | | | 285 158.00 |
DL TOTAL (I) | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 856.00 | | | 974 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 164.00 | | | 1 203 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 165.00 | | | 1 806 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 999.00 | | | 355 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 092.00 | | 7 498.00 | 1 224 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 844.00 | | 7 307.00 | 251 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | 191.00 | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 901.00 | 25 159.00 | | 43 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 901.00 | 25 159.00 | | 43 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 461.00 | 183 461.00 | | 183 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 764.00 | 127 598.00 | 467 917.00 | 974 764.00 |
VI Groupe et associés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 164.00 | 355 999.00 | 467 917.00 | 1 203 164.00 |