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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 13 275.00 | 8 767.00 | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 802.00 | 30 626.00 | 199 176.00 | 229 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 092.00 | 43 901.00 | 1 180 191.00 | 1 224 092.00 |
BT Marchandises | 189 097.00 | | 189 097.00 | 189 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CF Disponibilités | 198 571.00 | | 198 571.00 | 198 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 100.00 | | 476 100.00 | 476 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 192.00 | 43 901.00 | 1 656 290.00 | 1 700 192.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 242.00 | | | 132 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
DL TOTAL (I) | 317 842.00 | | | 317 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 529.00 | | | 1 100 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 034.00 | | | 199 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 448.00 | | | 1 338 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 290.00 | | | 1 656 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 311.00 | | | 364 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 683.00 | | 215 470.00 | 1 061 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 061.00 | | 1 224 092.00 | 53 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 061.00 | | 251 844.00 | 53 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 661.00 | | 215 244.00 | 89 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | 226.00 | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 737.00 | 24 164.00 | | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 737.00 | 24 164.00 | | 19 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VB T. V. A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 446.00 | 126 309.00 | 475 848.00 | 1 100 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 258.00 | | | 169 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 448.00 | 364 311.00 | 475 848.00 | 1 338 448.00 |