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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 000.00 | 1 390.00 | 1 010 610.00 | 1 012 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 21 052.00 | 2 355.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 562.00 | 73 439.00 | 171 123.00 | 244 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 600.00 | 95 881.00 | 1 199 719.00 | 1 295 600.00 |
BT Marchandises | 227 095.00 | | 227 095.00 | 227 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 555 828.00 | | 555 828.00 | 555 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 135.00 | | 828 135.00 | 828 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 735.00 | 95 881.00 | 2 027 853.00 | 2 123 735.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 361.00 | | | 297 361.00 |
DL TOTAL (I) | 700 361.00 | | | 700 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 657.00 | | | 910 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 492.00 | | | 1 327 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 853.00 | | | 2 027 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 431.00 | | | 541 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 590.00 | | 64 010.00 | 1 231 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 000.00 | | 55 000.00 | 957 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 152.00 | | 8 817.00 | 259 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 439.00 | | 193.00 | 15 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 060.00 | 26 822.00 | | 69 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 060.00 | 25 431.00 | | 69 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 432.00 | 197 432.00 | | 197 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 554.00 | 124 493.00 | 510 438.00 | 910 554.00 |
VI Groupe et associés | 185 133.00 | 185 133.00 | | 185 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 492.00 | 541 431.00 | 510 438.00 | 1 327 492.00 |