| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 948.00 | 20 983.00 | 68 965.00 | 89 948.00 |
AH Fonds commercial | 997 535.00 | | 997 535.00 | 997 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 875.00 | 62 855.00 | 3 020.00 | 65 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 238.00 | 1 136 508.00 | 22 730.00 | 1 159 238.00 |
AX Avances et acomptes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 698.00 | 1 220 346.00 | 1 098 353.00 | 2 318 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 719.00 | 41 492.00 | 273 227.00 | 314 719.00 |
BZ Autres créances | 270 596.00 | 33 278.00 | 237 318.00 | 270 596.00 |
CF Disponibilités | 137 417.00 | | 137 417.00 | 137 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 575.00 | 74 770.00 | 687 804.00 | 762 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 273.00 | 1 295 116.00 | 1 786 157.00 | 3 081 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | | 129 744.00 | | |
DH Report à nouveau | -472 994.00 | -30 445.00 | | -472 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 088.00 | -442 549.00 | | -421 088.00 |
DK Provisions réglementées | 33 461.00 | 23 681.00 | | 33 461.00 |
DL TOTAL (I) | -751 619.00 | -340 312.00 | | -751 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 648.00 | 796 098.00 | | 727 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 460.00 | 392 350.00 | | 402 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 3 668.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 839.00 | 552 553.00 | | 627 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 955.00 | 373 471.00 | | 638 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 596.00 | | |
EA Autres dettes | 140 076.00 | 136 613.00 | | 140 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 776.00 | 2 256 349.00 | | 2 537 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 157.00 | 1 916 037.00 | | 1 786 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 965 180.00 | | 1 965 180.00 | 1 965 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 180.00 | | 1 965 180.00 | 1 965 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 792.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 792.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 307.00 | 12 932.00 | | 13 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 651.00 | 9 781.00 | | 74 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 958.00 | 22 712.00 | | 87 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 042.00 | -21 920.00 | | -86 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 993.00 | 2 605 720.00 | | 2 166 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 081.00 | 3 048 269.00 | | 2 588 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 088.00 | -442 549.00 | | -421 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 322.00 | | 859.00 | 2 404 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 483.00 | 2 318 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 483.00 | 1 225 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 483.00 | | | 1 087 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 596.00 | | 859.00 | 1 311 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 847.00 | 51 982.00 | 86 483.00 | 1 254 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 857.00 | 126.00 | | 20 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 989.00 | 51 856.00 | 86 483.00 | 1 233 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 681.00 | 9 781.00 | | 23 681.00 |
6T Sur comptes clients | 631.00 | 41 492.00 | 631.00 | 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 74 770.00 | 631.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 312.00 | 84 551.00 | 631.00 | 24 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 839.00 | 627 839.00 | | 627 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 934.00 | 307 934.00 | | 307 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 234.00 | 285 234.00 | | 285 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 266 303.00 | 266 303.00 | | 266 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VB T. V. A. | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 730.00 | 303 359.00 | 415 371.00 | 718 730.00 |
VI Groupe et associés | 402 460.00 | 402 460.00 | | 402 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 962.00 | 609 719.00 | 5 243.00 | 614 962.00 |
VW T.V.A. | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 977.00 | 2 121 606.00 | 415 371.00 | 2 536 977.00 |