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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 733.00 | 19 733.00 | 26 000.00 | 45 733.00 |
AH Fonds commercial | 947 226.00 | | 947 226.00 | 947 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 095.00 | 60 416.00 | 1 678.00 | 62 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 364.00 | 719 261.00 | 30 103.00 | 749 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 156.00 | 799 411.00 | 1 014 746.00 | 1 814 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 896.00 | | 177 896.00 | 177 896.00 |
BZ Autres créances | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CF Disponibilités | 211 663.00 | | 211 663.00 | 211 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 533.00 | | 513 533.00 | 513 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 689.00 | 799 411.00 | 1 528 279.00 | 2 327 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -84 462.00 | -127 132.00 | | -84 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283.00 | 42 670.00 | | 11 283.00 |
DK Provisions réglementées | 48 903.00 | 43 242.00 | | 48 903.00 |
DL TOTAL (I) | 36 633.00 | 19 689.00 | | 36 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 560.00 | 740 881.00 | | 818 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 240.00 | 429 741.00 | | 187 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 944.00 | 600 587.00 | | 457 944.00 |
EA Autres dettes | 21 986.00 | 27 476.00 | | 21 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 646.00 | 1 804 601.00 | | 1 491 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 279.00 | 1 824 290.00 | | 1 528 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 418.00 | | 1 827 418.00 | 1 827 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 418.00 | | 1 827 418.00 | 1 827 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 16 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 333.00 | 373 965.00 | | 46 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 183.00 | 376 486.00 | | 111 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 879.00 | 50 033.00 | | 76 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 816.00 | 87 718.00 | | 13 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 661.00 | 9 781.00 | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 356.00 | 147 531.00 | | 96 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 827.00 | 228 955.00 | | 14 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 018.00 | 2 391 428.00 | | 2 254 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 735.00 | 2 348 758.00 | | 2 242 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 283.00 | 42 670.00 | | 11 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 279.00 | 30 595.00 | | 1 895 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 718.00 | 1 814 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 992 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 997.00 | 811 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 680.00 | | | 1 006 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 256.00 | 25 200.00 | | 884 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | 5 395.00 | | 4 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 531.00 | 8 781.00 | 97 901.00 | 888 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 798.00 | 8 781.00 | 97 901.00 | 868 798.00 |