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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 733.00 | 19 733.00 | 26 000.00 | 45 733.00 |
AH Fonds commercial | 933 801.00 | | 933 801.00 | 933 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 065.00 | 59 434.00 | 1 630.00 | 61 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 059.00 | 499 730.00 | 31 329.00 | 531 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 801.00 | 578 897.00 | 1 004 904.00 | 1 583 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 351.00 | | 152 351.00 | 152 351.00 |
BZ Autres créances | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CF Disponibilités | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 372.00 | | 403 372.00 | 403 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 173.00 | 578 897.00 | 1 408 275.00 | 1 987 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -73 179.00 | -84 462.00 | | -73 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777.00 | 11 283.00 | | 7 777.00 |
DK Provisions réglementées | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
DL TOTAL (I) | 44 410.00 | 36 633.00 | | 44 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 097.00 | 818 560.00 | | 708 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 696.00 | 187 240.00 | | 167 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 609.00 | 457 944.00 | | 468 609.00 |
EA Autres dettes | 19 464.00 | 21 986.00 | | 19 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 866.00 | 1 491 646.00 | | 1 363 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 275.00 | 1 528 279.00 | | 1 408 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 370.00 | | 2 007 370.00 | 2 007 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 370.00 | | 2 007 370.00 | 2 007 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 18 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 233.00 | 46 333.00 | | 55 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 233.00 | 111 183.00 | | 55 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 019.00 | 76 879.00 | | 13 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 522.00 | 13 816.00 | | 13 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 541.00 | 96 356.00 | | 26 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 693.00 | 14 827.00 | | 28 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 612.00 | 2 254 018.00 | | 2 317 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 835.00 | 2 242 735.00 | | 2 309 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 777.00 | 11 283.00 | | 7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 156.00 | 17 317.00 | | 1 814 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | 12 143.00 | | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 672.00 | 1 583 801.00 | | 247 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 979 534.00 | | 13 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 652.00 | 592 124.00 | | 233 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 959.00 | | | 992 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 459.00 | 14 317.00 | | 811 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | 3 000.00 | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 411.00 | 13 042.00 | 233 555.00 | 799 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 677.00 | 13 042.00 | 233 555.00 | 779 677.00 |