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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 453.00 | 19 733.00 | 39 720.00 | 59 453.00 |
AH Fonds commercial | 947 226.00 | | 947 226.00 | 947 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 057.00 | 60 341.00 | 716.00 | 61 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 199.00 | 808 457.00 | 14 742.00 | 823 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 279.00 | 888 531.00 | 1 006 747.00 | 1 895 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 150.00 | 31 571.00 | 198 579.00 | 230 150.00 |
BZ Autres créances | 475 648.00 | 33 278.00 | 442 370.00 | 475 648.00 |
CF Disponibilités | 160 752.00 | | 160 752.00 | 160 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 392.00 | 64 849.00 | 817 542.00 | 882 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 670.00 | 953 381.00 | 1 824 290.00 | 2 777 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 99 092.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | -127 132.00 | -472 994.00 | | -127 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 670.00 | -421 088.00 | | 42 670.00 |
DK Provisions réglementées | 43 242.00 | 33 461.00 | | 43 242.00 |
DL TOTAL (I) | 19 689.00 | -751 619.00 | | 19 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 881.00 | 727 648.00 | | 740 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 402 460.00 | | 5 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 741.00 | 627 839.00 | | 429 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 587.00 | 638 955.00 | | 600 587.00 |
EA Autres dettes | 27 476.00 | 140 076.00 | | 27 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 601.00 | 2 537 776.00 | | 1 804 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 290.00 | 1 786 157.00 | | 1 824 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 986.00 | | 1 812 986.00 | 1 812 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 986.00 | | 1 812 986.00 | 1 812 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 965.00 | 1 917.00 | | 373 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 486.00 | 1 917.00 | | 376 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 033.00 | 13 307.00 | | 50 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 531.00 | 87 958.00 | | 147 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 955.00 | -86 042.00 | | 228 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 428.00 | 2 166 993.00 | | 2 391 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 758.00 | 2 588 081.00 | | 2 348 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 670.00 | -421 088.00 | | 42 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 698.00 | | 3 650.00 | 2 318 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | 426 210.00 | 1 895 279.00 | 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 803.00 | 1 006 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 343 507.00 | 884 256.00 | 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 483.00 | | 1 000.00 | 1 087 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 972.00 | | 2 650.00 | 1 225 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 346.00 | 9 984.00 | 341 798.00 | 1 220 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 983.00 | | 1 250.00 | 20 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 363.00 | 9 984.00 | 340 548.00 | 1 199 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 461.00 | 9 781.00 | | 33 461.00 |
6T Sur comptes clients | 41 492.00 | | 9 921.00 | 41 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 770.00 | | 9 921.00 | 74 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 232.00 | 9 781.00 | 9 921.00 | 108 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 741.00 | 429 741.00 | | 429 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 792.00 | 342 792.00 | | 342 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 192 265.00 | 192 265.00 | | 192 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VB T. V. A. | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 195.00 | 729 195.00 | | 729 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 123.00 | 372 123.00 | | 372 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 983.00 | 721 640.00 | 4 343.00 | 725 983.00 |
VW T.V.A. | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 601.00 | 1 804 601.00 | | 1 804 601.00 |