| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 871.00 | 8 195.00 | 10 676.00 | 18 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967.00 | 3 040.00 | 927.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 185.00 | 12 582.00 | 11 603.00 | 24 185.00 |
BT Marchandises | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 849.00 | | 423 849.00 | 423 849.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 823.00 | | 531 823.00 | 531 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 008.00 | 12 582.00 | 543 427.00 | 556 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 780.00 | | |
DG Autres réserves | | 149 611.00 | | |
DH Report à nouveau | | 149 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 162 886.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 206 917.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 993.00 | 496 490.00 | | 376 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 427.00 | 659 376.00 | | 543 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 379.00 | 492 876.00 | | 373 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 772 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 2.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 2 348.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 099.00 | 2 400 325.00 | | 2 772 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 551.00 | 2 395 630.00 | | 2 768 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548.00 | 4 695.00 | | 3 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 717.00 | | 8 949.00 | 20 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 24 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 24 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | 8 949.00 | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 594.00 | 1 469.00 | 5 482.00 | 16 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 1 469.00 | 1 320.00 | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 423 849.00 | 423 849.00 | | 423 849.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VI Groupe et associés | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 779.00 | 438 779.00 | | 438 779.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 993.00 | 373 379.00 | | 376 993.00 |