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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 855 835.00 | 135 000.00 | 720 835.00 | 855 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 381.00 | 32 000.00 | 542 381.00 | 574 381.00 |
BZ Autres créances | 304 892.00 | | 304 892.00 | 304 892.00 |
CF Disponibilités | 352 273.00 | | 352 273.00 | 352 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 381.00 | 167 000.00 | 1 920 381.00 | 2 087 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 381.00 | 167 000.00 | 1 920 381.00 | 2 087 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 25 231.00 | 19 429.00 | | 25 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 6 052.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 48 002.00 | 35 681.00 | | 48 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 210.00 | 548 031.00 | | 514 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 742.00 | 632 490.00 | | 1 290 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 797.00 | 51 519.00 | | 66 797.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 31 386.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 379.00 | 1 263 426.00 | | 1 872 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 381.00 | 1 299 107.00 | | 1 920 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 169.00 | 715 396.00 | | 1 358 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 764.00 | | 706 764.00 | 706 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 764.00 | | 706 764.00 | 706 764.00 |
FM Production stockée | | | -113 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 1 068.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 401.00 | 942 699.00 | | 676 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 079.00 | 936 647.00 | | 664 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | 6 052.00 | | 12 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 000.00 | 75 000.00 | 83 000.00 | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 75 000.00 | 83 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 75 000.00 | 83 000.00 | 175 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 742.00 | 1 290 742.00 | | 1 290 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 535 981.00 | 535 981.00 | | 535 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 301 658.00 | 301 658.00 | | 301 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 273.00 | 879 273.00 | | 879 273.00 |
VW T.V.A. | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 169.00 | 1 358 169.00 | | 1 358 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 335.00 | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 858.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 29 023.00 | 46 567.00 | | 29 023.00 |
YT Sous‐traitance | 546 540.00 | 727 118.00 | | 546 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | 1 335.00 | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 373.00 | 79 930.00 | | 141 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 658.00 | 145 418.00 | | 109 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 208.00 | 774 543.00 | | 577 208.00 |