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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 478 870.00 | | 478 870.00 | 478 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 020.00 | 32 000.00 | 333 020.00 | 365 020.00 |
BZ Autres créances | 503 822.00 | | 503 822.00 | 503 822.00 |
CF Disponibilités | 249 856.00 | | 249 856.00 | 249 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 567.00 | 32 000.00 | 1 565 567.00 | 1 597 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 567.00 | 32 000.00 | 1 565 567.00 | 1 597 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 775.00 | 41 100.00 | | 52 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108.00 | 91 675.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 78 333.00 | 143 225.00 | | 78 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 400.00 | 1 653 511.00 | | 749 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 741.00 | 194 873.00 | | 261 741.00 |
EA Autres dettes | 476 093.00 | 911 431.00 | | 476 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 234.00 | 2 759 815.00 | | 1 487 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 567.00 | 2 903 040.00 | | 1 565 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 234.00 | 2 759 815.00 | | 1 487 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 101.00 | | 1 035 101.00 | 1 035 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 101.00 | | 1 035 101.00 | 1 035 101.00 |
FM Production stockée | | | -614 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 28 768.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 065.00 | 853 752.00 | | 446 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 957.00 | 762 076.00 | | 430 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 108.00 | 91 675.00 | | 15 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | 25 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | 25 000.00 | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 400.00 | 749 400.00 | | 749 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 093.00 | 476 093.00 | | 476 093.00 |
UX Autres créances clients | 326 620.00 | | | 326 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 472 733.00 | | | 472 733.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 841.00 | 868 841.00 | | 868 841.00 |
VW T.V.A. | 261 517.00 | 261 517.00 | | 261 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 234.00 | 1 487 234.00 | | 1 487 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 482.00 | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 1 646.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 21 364.00 | 23 547.00 | | 21 364.00 |
YT Sous‐traitance | 402 490.00 | 706 119.00 | | 402 490.00 |
YW Taxe professionnelle | -127.00 | 514.00 | | -127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | 1 996.00 | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 911.00 | 153 510.00 | | 161 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 222.00 | 141 224.00 | | 79 222.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 524.00 | 731 312.00 | | 425 524.00 |