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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 046.00 | 242 562.00 | 108 484.00 | 351 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 503.00 | 44 056.00 | 24 447.00 | 68 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 955.00 | 295 284.00 | 142 671.00 | 437 955.00 |
BN En cours de production de biens | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 256.00 | 8 556.00 | 201 701.00 | 210 256.00 |
BZ Autres créances | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 907.00 | | 257 907.00 | 257 907.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 991.00 | 8 556.00 | 574 436.00 | 582 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 946.00 | 303 839.00 | 717 107.00 | 1 020 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 263 373.00 | | | 263 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
EA Autres dettes | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 734.00 | | | 453 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 107.00 | | | 717 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 734.00 | | | 453 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 828.00 | | 1 069 828.00 | 1 069 828.00 |
FG Production vendue services | 797 345.00 | | 797 345.00 | 797 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 173.00 | | 1 867 173.00 | 1 867 173.00 |
FM Production stockée | | | 5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 084.00 | | | -20 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 697.00 | | | 2 057 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 240.00 | | | 2 043 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 620.00 | | 14 335.00 | 423 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 215.00 | | 14 335.00 | 405 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 292 181.00 | 282 441.00 | 9 740.00 | 292 181.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 531.00 | 143 531.00 | | 143 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 036.00 | 62 327.00 | 85 709.00 | 148 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 181.00 | 282 441.00 | 9 740.00 | 292 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 734.00 | 368 025.00 | 85 709.00 | 453 734.00 |