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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 179.00 | 316 839.00 | 67 340.00 | 384 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 505.00 | 65 638.00 | 30 867.00 | 96 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 689.00 | 391 142.00 | 109 547.00 | 500 689.00 |
BT Marchandises | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 871.00 | 10 827.00 | 215 044.00 | 225 871.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 299.00 | | 461 299.00 | 461 299.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 619.00 | 10 827.00 | 850 792.00 | 861 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 308.00 | 401 970.00 | 960 339.00 | 1 362 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
DL TOTAL (I) | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 712.00 | | | 267 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 070.00 | | | 272 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 358.00 | | | 183 358.00 |
EA Autres dettes | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 022.00 | | | 778 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 339.00 | | | 960 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 022.00 | | | 778 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 429.00 | 28 713.00 | | 362 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 764.00 | 28 713.00 | | 353 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 070.00 | 272 070.00 | | 272 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 712.00 | 12 356.00 | 255 356.00 | 267 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 444.00 | 271 104.00 | 11 340.00 | 282 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 022.00 | 522 666.00 | 255 356.00 | 778 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |